垣曲縣交通運輸局2019年部門決算情況說明

一、部門職責

交通運輸局主要擔負著全縣縣鄉(xiāng)道路的建設(shè)和養(yǎng)護管理工作；負責指導全縣公路客貨運輸、水路運輸和城鄉(xiāng)運輸及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃管理工作，指導城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導出租、公交汽車行業(yè)管理工作；承擔公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責任，組織實施公路水路重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；承擔國防動員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

目前班子共5人：局長1名、副局長2名，主任科員1名、黨組成員1名。

股室及下屬事業(yè)單位設(shè)置

①6個行政股室：綜合辦公室、行政審批股、法規(guī)安全股、規(guī)劃財務(wù)股、公路水路建管股、綜合運輸股；

②6個下屬事業(yè)單位：其中2個為全額事業(yè)單位，地方海事服務(wù)中心、交通戰(zhàn)備辦；4個為自收自支事業(yè)單位，交通運輸綜合行政執(zhí)法隊、道路運輸服務(wù)中心、道路建養(yǎng)服務(wù)中心、交通運輸技術(shù)服務(wù)中心。

三、2019年決算數(shù)據(jù)說明

1、收入決算總體情況說明

2019年度收入總計214284296.57元、支出總計204191171.76元。與2018年相比，收入總計增加11055013.41元，增長5.44%，支出總計增加62570046.9元，增長44.18%。主要原因是沿黃扶貧旅游公路、新城至歷山至望仙旅游公路等重點項目的實施。

2、收入決算情況說明

本年收入合計214284296.57元，其中：財政撥款收入204060270.17元，占比95.23%；其他收入10224026.4元，占比4.77%。

3、支出決算情況說明

本年支出合計204191171.76元，其中：基本支出10398369.42元，占比5.09%；項目支出193792802.34元，占比94.91%。

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計204060270.17元、支出總計204191171.76元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加11343269.01元，增長5.89%，財政撥款支出總計增加62570046.9元，增長44.18%。主要原因是沿黃扶貧旅游公路、新城至歷山至望仙旅游公路等重點項目的實施。

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（1）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出197053572.36元，占本年支出合計的96.5%。與2018年相比，財政撥款支出增60752748.32元，增長44.57%。主要原因是沿黃扶貧旅游公路、新城至歷山至望仙旅游公路等重點項目的實施。其中，人員經(jīng)費13882578.73元，占比7.05%，日常公用經(jīng)費1620838.77元，占比0.82%。

（2）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出197053572.36元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出支出100000元，占0.05%；社會保障和就業(yè)支出支出374943.2元，占0.19%；衛(wèi)生健康支出支出130355.1元，占0.07%；節(jié)能環(huán)保支出支出23292000元，占11.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出68149944.98元，占34.58%；農(nóng)林水支出支出22288386.88元，占11.31%；交通運輸支出支出55833210.8元，占28.33%；房保障支出支出170590.8元，占0.09%；其他支出支出33851740元，占17.18%；

（3）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款年初預算114803980元，支出決算114803,980元，完成年初預算的100%。如一般公共服務(wù)支出年初預算100000元，支出決算100000元，完成年初預算的100%，用于黨建工作經(jīng)費。較2018年決算增加100000元，增長100%，主要原因黨建工作業(yè)務(wù)需要;社會保障和就業(yè)支出年初預算415438.00元，支出決算374943.20元，完成年初預算的90.25%，用于單位人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。較2018年決算增加374943.20元，增長100%，主要原因18年單位部分人員基本養(yǎng)老保險未納入財政預算。衛(wèi)生健康支出年初預算126935.00元，支出決算130355.10元，完成年初預算的100%，用于行政單位人員醫(yī)療保險。較2018年決算增加130355.10元，增長100%，主要原因18年單位部分人員醫(yī)療保險未納入財政預算。節(jié)能環(huán)保支出年初預算0元，支出決算23292000元，完成年初預算的100%，用于新能源公交車運營補助。較2018年決算增加20542000元，主要原因新能源公交車增加。城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算510000元，支出決算68149944.98元，完成年初預算的100%，主要用于2019年貧困縣沿黃旅游公路及“四好農(nóng)村路”等。較2018年決算增加52440762.98元，主要原因2019年貧困縣沿黃旅游公路及“四好農(nóng)村路”等重點項目的實施;農(nóng)林水支出年初預算1100000.00元，支出決算22288386.88元，完成年初預算的100%，用于鄉(xiāng)村道路建設(shè)、歷山-望仙-新城扶貧旅游公路、亳清河沿線道路建設(shè)、農(nóng)村公路建設(shè)等。較2018年決算減少15219354元，下降40.58%，主要原因歷山-望仙-新城扶貧旅游路建設(shè)項目資金減少等；交通運輸支出年初預算112385432元，支出決算55833210.80元，完成年初預算的49.68%，用于2019年貧困縣“四好農(nóng)村路”市級補助資金、同新線無人治超設(shè)備項目資金、公交車老年人免票補貼、執(zhí)法經(jīng)費、安全工作經(jīng)費、源頭治超經(jīng)費、運管經(jīng)費、長毛路工程、對城市公交的補貼、對農(nóng)村道路客運的補貼、對出租車的補貼等等。較2018年決算減少29652081.18元，下降34.69%，主要原因三大板塊旅游公路建設(shè)補助資金及歷山-望仙-新城旅游公路項目資金等減少；住房保障支出年初預算166175.00元，支出決算170590.80元，完成年初預算的100%，用于單位人員繳納住房公積金。較2018年決算增加31680.8元，增長22.81%，主要原因增加了調(diào)入2人、新進2人；其他支出年初預算0元，支出決算33851740元，完成年初預算的100%，用于長毛路、陽店線上圢坂至店頭段、古毛線道路改造等工程。較2018年決算增加33821740元，主要原因增加長毛路、陽店線上圢坂至店頭段、古毛線道路改造等工程資金。

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出10398369.42元，其中：人員經(jīng)費10184278.6元，主要包括基本工資4321379.43元、津貼補貼667992.00元、績效工資1770714.82元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2103238.96元、職業(yè)年金繳費738302.72元、職工基本醫(yī)療保險繳費130355.10元、其他社會保障繳費4264.77元、住房公積金170590.80元、其他工資福利支出240000.00元、生活補助37440.00元；

公用經(jīng)費214090.82元，主要包括辦公費5228元、手續(xù)費1,500元、水費8,000元、電費8502.70元、郵電費7000.00元、取暖費31684.30元、物業(yè)管理費1000元、差旅費4,000元、維修（護）費1,225元、培訓費980元、工會經(jīng)費20771.94元、福利費41543.88元、公務(wù)用車運行維護費13610.00元、其他交通費用69045元。

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為116610.00元，完成預算的948%，比上年增加1641元，增長1.43%，原因是：綜合執(zhí)法隊外勤稽查業(yè)務(wù)加增大；其中：因公出國（境）費支出決算0元，占比0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算116610.00元，占比94.8%，比上年增加1641元，增長1.43%，原因是：執(zhí)法大隊外出業(yè)務(wù)加大；公務(wù)接待費支出決算0元，共接待0批次0人，占0比%，比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。

四、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出214090.82元，比2018減少106303.18元，降低33.18%。主要原因是：響應(yīng)縣號召，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費，統(tǒng)籌用于落實“三保”支出等民生領(lǐng)域。

五、政府采購執(zhí)行情況

2019年度，政府采購年初預算130478元，實際政府采購支出總額150278443.13元，其中：政府采購貨物支出1283528.00元、政府采購工程支出146785718.12元、政府采購服務(wù)支出2209197.01元。通過部門集中采購和公開招標采購方式等。通過中小微企業(yè)采購139991085.01元，占政府采購總額的93.15%。

六、國有資產(chǎn)占有情況

國有資產(chǎn)金額8135901.8元，土地、房屋建筑物3730406.33元，通用設(shè)備2650653.47元，專用設(shè)備1407797元，家具、用具347045元。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中，應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。

七、項目預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我局組織對2019年度實施的新城-望仙-歷山旅游公路工程、沿黃旅游公路店頭-硤口工程、新能源公交車運營補助項目等公共基礎(chǔ)建設(shè)等46個項目公共基礎(chǔ)建設(shè)項目資金支出全面開展績效自評，共涉及資金18665.520294萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2019年度貧困縣沿黃旅游公路市級補助資金、第二批新增政府債券資金、貧困縣沿黃旅游公路、“四好農(nóng)村路”市級補助資金、第二批政府債券資金、皋落鄉(xiāng)皋落村土地賠償?shù)?個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金10200.168498萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

同時，對所有項目進行了部門評價，從評價情況來看，2019年完成農(nóng)村公路建設(shè)197.21公里，其中：已完成養(yǎng)護提質(zhì)188.6公里，窄路基路面拓寬5公里，縣鄉(xiāng)公路改造14公里，縣鄉(xiāng)村道安保57.7公里，新能源公交車、出租車、農(nóng)村客運等補貼支出完成26454253元，涉及一個公交公司90臺公交車、三個出租車公司182臺出租車、二個客運公司40臺客車。

2、部門決算中項目績效自評結(jié)果。

(1)我局在2019年部門決算中反映歷山-望仙-新城旅游公路省級資金1000萬元績效自評：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，自評得分為90分，全年預算714萬元，執(zhí)行1000萬元，完成率為100%。項目績效目標完成情況：完成路面工程44.803公里，橋梁3座，涵洞69道，砌體5.3萬元。存在問題：因K8-K13段塌方，導致工期滯后，資金不足，危險路段邊坡掛網(wǎng)2019年實施。

（2）新能源公交車運營補助資金項目績效自評：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，自評得分為94分，新能源公交車運營補助資金預算為540萬元，執(zhí)行540萬元，完成率為100%，項目績效目標完成情況：一是促進了公交行業(yè)節(jié)能減排，限制了污染排放；二是緩解了企業(yè)虧損，運營難的問題。存在問題及原因：無。

（3）沿黃旅游公路店頭至硤口項目績效資評：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，自評得分為88分，全年預算714萬元，執(zhí)行714萬元，完成率100%。項目績效目標完成情況：一是完成路基8.611公里；二是聯(lián)合太行一號旅游公路，提升三大旅游板塊公路通行；三是受益5個村3160人，其中涉及3個貧困人口497人。存在問題：前期手續(xù)繁雜，時間較長，開工蛟晚，導致工期延期。

附公開項目對應(yīng)的績效自評價評分表

附2
垣曲縣級項目支出績效目標審核表
審核的項目名稱		垣曲縣歷山-望仙-新城旅游公路工程
主管部門		垣曲縣交通運輸局	實施單位	山西運城路橋有限責任公司
審核內(nèi)容		審核要點		審核意見	主管部門審核得分	財政部門審核得分
具體內(nèi)容	分值	具體內(nèi)容	分值
一、完整性審核（20分）
規(guī)范完整性	10分	績效目標填報格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		績效目標填報內(nèi)容是否完整、準確、詳實，是否無缺項、錯項	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	4
		得分小計			9
明確清晰性	10分	績效目標是否明確，內(nèi)容是否具體，層次是否分明，表述是否準確	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	4
		績效目標是否清晰，是否能夠反映項目的主要內(nèi)容，是否對項目預期產(chǎn)出和效果進行了充分、恰當?shù)拿枋?/span>	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		得分小計			9	0
二、相關(guān)性審核（30分）
目標相關(guān)性	15分	總體目標是否符合國家法律法規(guī)、經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃要求	7分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	7
		總體目標與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃是否密切相關(guān)	8分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	7
		得分小計			14
指標科學性	15分	績效指標是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標實現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標并明確了具體指標值	8分	優(yōu)□  良□√  中□  差□	7
		績效指標是否細化、量化，便于監(jiān)控和評價；難以量化的，定性描述是否充分、具體	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	6
		得分小計			13
三、適當性審核（30分）
績效合理性	15分	預期績效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實際產(chǎn)出和效果的明顯改善	8分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	8
		預期績效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項目相比，預期績效是否合理	7分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	7
		得分小計			15
資金匹配性	15分	績效目標與項目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績效目標是否過高或過低；或要完成既定績效目標，資金規(guī)模是否過大或過小	8分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	7
		績效目標與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	6
		得分小計			13
四、可行性審核（20分）
實現(xiàn)可能性	10分	績效目標是否經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		績效目標實現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實條件和可操作性	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計			8
條件充分性	10分	項目實施方案是否合理，項目實施單位的組織實施能力和條件是否充分	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	4
		內(nèi)部控制是否規(guī)范，預算和財務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		得分小計			9
總    分					90

 

垣曲縣級項目支出績效目標審核表
審核的項目名稱		公交車新能源補貼資金
主管部門		垣曲縣交通運輸局	實施單位	城市客運辦
審核內(nèi)容		審核要點		審核意見	主管部門審核得分	財政部門審核得分
具體內(nèi)容	分值	具體內(nèi)容	分值
一、完整性審核（20分）
規(guī)范完整性	10分	績效目標填報格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		績效目標填報內(nèi)容是否完整、準確、詳實，是否無缺項、錯項	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		得分小計			10
明確清晰性	10分	績效目標是否明確，內(nèi)容是否具體，層次是否分明，表述是否準確	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		績效目標是否清晰，是否能夠反映項目的主要內(nèi)容，是否對項目預期產(chǎn)出和效果進行了充分、恰當?shù)拿枋?/span>	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		得分小計			10
二、相關(guān)性審核（30分）
目標相關(guān)性	15分	總體目標是否符合國家法律法規(guī)、經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃要求	7分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		總體目標與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃是否密切相關(guān)	8分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	8
		得分小計			13	0
指標科學性	15分	績效指標是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標實現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標并明確了具體指標值	8分	優(yōu)□  良□√  中□  差□	6
		績效指標是否細化、量化，便于監(jiān)控和評價；難以量化的，定性描述是否充分、具體	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計			11	0
三、適當性審核（30分）
績效合理性	15分	預期績效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實際產(chǎn)出和效果的明顯改善	8分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	8
		預期績效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項目相比，預期績效是否合理	7分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	7
		得分小計			15	0
資金匹配性	15分	績效目標與項目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績效目標是否過高或過低；或要完成既定績效目標，資金規(guī)模是否過大或過小	8分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	8
		績效目標與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計			15
四、可行性審核（20分）
實現(xiàn)可能性	10分	績效目標是否經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績效目標實現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實條件和可操作性	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計			10
條件充分性	10分	項目實施方案是否合理，項目實施單位的組織實施能力和條件是否充分	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		內(nèi)部控制是否規(guī)范，預算和財務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		得分小計			10
總    分					94

 

績效目標自評表
（2019年度）
項目名稱			垣曲縣沿黃旅游公路（店頭至硤口段）工程			項目負責人及電話	車文兵(13835955707)
主管部門			垣曲縣交通運輸局			實施單位	垣曲縣交通運輸局
資金情況 （萬元）				全年預算數(shù)（A）		全年執(zhí)行數(shù)（B）		分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	714		714		10	100%	10
			其中：本年財政撥款	714		714		-	100%	-
			其他資金					-		-
年度總體目標	年初設(shè)定目標					年度總體目標完成情況綜述
	目標1：促進生態(tài)農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)結(jié)合發(fā)展                目標2：加快新農(nóng)村建設(shè)和提高農(nóng)村經(jīng)濟    目標3：實現(xiàn)勞動力轉(zhuǎn)移經(jīng)濟發(fā)展 目標4：方便沿線5個行政村3160人，涉及3個貧困村，建檔立卡497人出行					該段工程屬于新建工程，前期辦理手續(xù)繁雜，時間比較長，導致開工較晚，2019年底路基工程、橋涵工程已經(jīng)基本完成，沿線5個行政村已連通。
績效指標	一級 指標	二級指標	三級指標		分值	年度指標值	全年實際值	得分	未完成原因及擬采取的改進措施
	產(chǎn) 出 指 標 (50分)	數(shù)量指標	2019年垣曲縣沿黃旅游公路建設(shè)工程任務(wù)8.611公里		20	>=8.611公里	路基8.611	12	該段工程屬于新建工程，前期辦理手續(xù)繁雜，時間比較長，導致開工較晚，同時由于工地周邊水利設(shè)施、電力設(shè)施、通訊設(shè)施等設(shè)施較多，拆移協(xié)調(diào)難度大，需要拆移設(shè)施較多，造成工程進度緩慢
		質(zhì)量指標	完工項目驗收合格率		20	=100%	100%	20
		時效指標	項目（工程）完成及時率		10	>=100%	100%	6	項目未全部完工
	社   會   效 益 指 標 (30分)	社會效益 指標	貧困地區(qū)建制村通客車率		10	>=100%	100%	10
			具備條件的建檔立卡貧困村通硬化路率		5	>=100%	100%	5
			貧困地區(qū)居民出行平均縮短時間		5	>=0.5小時	0.5	5
		可持續(xù)影響指標	工程設(shè)計使用年限		5	>=12年	12	5
			新建公路列養(yǎng)率		5	>=100%	100%	5
	滿意度指標 (10分)	服務(wù)對象 滿意度指標	社會公眾滿意度		10	>=90%	90%	10
總分					100			88

3、部門評價項目績效評價結(jié)果。

農(nóng)村公路建設(shè)項目以社會效益為主，各項目的實施使沿線行政村村民出行更為方便，改善了農(nóng)民就業(yè)條件，加強了城鄉(xiāng)聯(lián)系，使得農(nóng)村剩余勞動力方便地進入縣城務(wù)工就業(yè)，提高農(nóng)民收入，也為當?shù)禺a(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有效的交通運輸保障。

八、工作創(chuàng)新措施情況

加強了財政資金項目立項、審定、預算安排到使用監(jiān)督、效益考核的事前、事中、事后的全過程管理;形成了預算編制、預算執(zhí)行和財政監(jiān)督三位一體全方位的財政資金管理機制;有效地控制了挪用?？?、資金浪費現(xiàn)象；提高了財政資金的使用效率。

九、部門決算評價結(jié)果應(yīng)用情況

今年，我單位精心準備、周密部署，仔細研究決算評價模板中各項指標的構(gòu)成，并對照各項指標認真開展了評價分析工作：

 (一)是通過部門決算報表生成的數(shù)據(jù)指標，綜合分析我局財政撥款收入、支出、結(jié)余的總體情況、構(gòu)成情況以及負債情況，了解部門預算編制的合理性及預算執(zhí)行的約束力情況。

 (二)是對照評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行深入細致的分析，查找原因，并針對預算編制和項目預算管理方面提出合理化意見和建議。

 (三)是按照上級要求，從局、財務(wù)股、辦公室等支出職能股室分別選擇了一個單位作為部門決算評價對象，加強業(yè)務(wù)指導，開展專項評價。

 有選擇性的定期開展預決算績效評價工作，提出整改措施和意見，將評價結(jié)果作為單位部門預決算工作的激勵和約束機制，充分發(fā)揮績效評價工作應(yīng)有的作用，對各部門不斷增強預算資金管理責任，提高預算管理和財務(wù)管理水平起到了促進作用。

十、其他需要說明的事項進行說明

無

十一、專用名詞解釋

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。