關于垣曲縣2020年財政決算和2021年上半年預算執(zhí)行情況的報告

關于垣曲縣2020年財政決算

和2021年上半年財政預算執(zhí)行情況及預算調(diào)整

方案（草案）的報告

 

——2021年8月27日在垣曲縣十七屆人大常委會

第三次會議上

垣曲縣財政局局長  趙建剛

 

主任、副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，現(xiàn)在我向本次會議報告2020年財政決算和2021年上半年財政預算執(zhí)行情況及預算調(diào)整方案（草案），請予審議。

一、2020年財政決算情況

2020年，縣財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決落實縣委、縣政府的各項決策部署，以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機，圍繞“六三戰(zhàn)略”實施，積極推進財政體制改革，不斷細化預算編制，嚴格預算執(zhí)行，強化預算績效管理，較好地完成了“保基本民生、保工資、保運轉”任務，為打好打贏“三大攻堅戰(zhàn)”促進全縣經(jīng)濟社會轉型發(fā)展做出了積極貢獻。

（一）一般公共預算收支決算情況

1.收入決算情況。2020年，全縣財政總收入完成88044萬元，為預算79600萬元的110.61%，比上年73848萬元增加14196萬元，增長19.22%。

全縣一般公共預算收入完成39727萬元，為預算33100萬元的120.02%，比上年32104萬元增加7623萬元，增長23.74%。

2020年財政收入增長的主要原因是：①北方銅業(yè)股份有限公司2019年下半年至2020年在期貨經(jīng)營中盈利可觀，增加企業(yè)所得稅5601萬元；②受礦產(chǎn)品市場價格上漲及產(chǎn)銷量增加等因素影響，資源稅較上年增加3659萬元；③受工業(yè)園區(qū)建設及棚戶區(qū)改造征用土地影響，契稅、耕地占用稅、耕地開墾費等相應增加。

2.支出決算情況。2020年全縣一般公共預算支出214060萬元（其中權責發(fā)生制核算國庫集中支付年終結余17670萬元）,為調(diào)整預算219511萬元的97.52％，比上年205436萬元增加8624萬元，增長4.2％。

財政支出增減幅度較大的主要項目有：2019年上級下達棚戶區(qū)改造配套醫(yī)療衛(wèi)生設施、學前教育中心幼兒園及基礎設施道路工程10720萬元；2020年縣級安排城北初中建設5090萬元、中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目2000萬元、醫(yī)療集團縣鄉(xiāng)一體化信息化建設項目1000萬元、電子消費券發(fā)放資金200萬元。

主要支出項目執(zhí)行情況：一般公共服務支出20364萬元，為調(diào)整預算20364萬元的100％；公共安全支出6508萬元，為調(diào)整預算6508萬元的100％；教育支出43076萬元，為調(diào)整預算43589萬元的98.82％；科學技術支出998萬元，為調(diào)整預算998萬元的100％；文化旅游體育與傳媒支出7633萬元，為調(diào)整預算7633萬元的100％；社會保障和就業(yè)支出34243萬元，為調(diào)整預算34468萬元的99.35％；衛(wèi)生健康支出16837萬元，為調(diào)整預算16896萬元的99.65％；節(jié)能環(huán)保支出12989萬元，為調(diào)整預算12989萬元的100％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8211萬元，為調(diào)整預算9411萬元的87.25％；農(nóng)林水支出42077萬元，為調(diào)整預算42203萬元的99.7％；交通運輸支出6317萬元，為調(diào)整預算6317萬元的100％；資源勘探信息等支出2492萬元，為調(diào)整預算2492萬元的100％；商業(yè)服務業(yè)等支出135萬元，為調(diào)整預算135萬元的100％；自然資源海洋氣象等支出2240萬元，為調(diào)整預算2240萬元的100％；住房保障支出5840萬元，為調(diào)整預算5895萬元的99.07％；糧油物資儲備支出294萬元，為調(diào)整預算294萬元的100％；災害防治及應急管理支出1711萬元，為調(diào)整預算1842萬元的92.89%；債務付息支出1961萬元，為調(diào)整預算1961萬元的100％；債務發(fā)行費用支出8萬元，為調(diào)整預算8萬元的100%；其他支出50萬元，為調(diào)整預算3192萬元的1.57％。

3.收支平衡情況。2020年，全縣一般公共預算收入39727萬元，返還性收入866萬元（增值稅和消費稅稅收返還收入1910萬元，所得稅基數(shù)返還收入-2345萬元，成品油稅費改革稅收返還收入468萬元，增值稅“五五分享”稅收返還收入833萬元），一般性轉移支付收入153508萬元，專項轉移支付收入20990萬元，上年結余4676萬元，調(diào)入資金253萬元（政府性基金預算調(diào)入115萬元、財政專戶資金調(diào)入138萬元），債務轉貸收入7500萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3134萬元，收入總計230654萬元。全縣一般公共預算支出執(zhí)行214060萬元，加地方政府債務還本支出2500萬元，上解上級支出1155萬元，補充預算周轉金-15萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7503萬元，支出總計225203萬元。收支相抵后年終結余5451萬元，結轉為下年支出。

（二）政府性基金收支決算情況

2020年，政府性基金收入23119萬元，上級補助收入6446萬元（含抗疫特別國債轉移支付3100萬元），上年結轉621萬元，債務轉貸收入16000萬元，收入總計46186萬元，支出45243萬元（其中權責發(fā)生制核算國庫集中支付年終結余1603萬元），調(diào)出資金115萬元，收支相抵結轉下年支出828萬元。

• 國有資本經(jīng)營收支決算情況

2020年，上級下達中央企業(yè)及原中央下放企業(yè)退休人員社會化管理補助資金101萬元，當年已全部支出。

（四）社會保險基金收支決算情況

2020年，社會保險基金收入24388萬元，支出25469萬元。上年結轉28913萬元，累計結轉27832萬元。

（五）財政專戶資金收支決算情況  

根據(jù)《財政部關于將按預算外資金管理的收入納入預算管理的通知》（財預〔2010〕88號）等有關規(guī)定，從2011年1月1日起，除教育收費、彩票發(fā)行機構和彩票銷售機構的業(yè)務費用外，其他原在預算外管理的收入全部納入預算管理。教育收費、彩票發(fā)行機構和彩票銷售機構的業(yè)務費用作為本部門事業(yè)收入納入財政專戶管理。對我縣而言，財政專戶管理資金為教育收費。2020年受新冠肺炎疫情影響，上半年學校開學時間延遲，財政專戶資金收入相應減少，全年共收入987萬元，比上年1384萬元減少28.68%。財政專戶支出執(zhí)行987萬元，比上年1384萬元減少28.68%。

（六）統(tǒng)籌整合資金決算情況

為貫徹落實黨中央、國務院關于打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)的決策部署，根據(jù)《國務院辦公廳關于支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點的意見》（國辦發(fā)〔2016〕22號）,2020年，共統(tǒng)籌整合農(nóng)林水、教育、國土、交通運輸?shù)攘?6項資金15015萬元，用于鞏固提升脫貧成效。其中：生產(chǎn)發(fā)展類項目35個、4258萬元；基礎設施類項目44個、9470萬元；其它類項目4個、1287萬元。

（七）政府債務情況

1.債務轉貸收入及安排使用情況。2020年，我縣申請發(fā)行政府性債券23500萬元，其中：新增一般債券5000萬元，再融資一般債券2500萬元，新增專項債券16000萬元。新增一般債券5000萬元還款期限為10年期，年利率3.13%。再融資一般債券2500萬元還款期限為7年期，年利率3.29%。新增專項債券16000萬元的還款期限分別為：10年期8000萬元，年利率2.94%；20年期8000萬元，年利率3.57%（由于上級是分批發(fā)行，存在盡管期限相同但利率不等的情況）。

新增一般債券5000萬元的具體用途為：公共體育場及全民健身中心建設項目3000萬元、高級職業(yè)中學新校區(qū)建設項目2000萬元。

再融資一般債券2500萬元用于償還2015年發(fā)行的5年期新增一般債券1000萬元、5年期置換一般債券1500萬元。

新增專項債券16000萬元的具體用途為：文化中心建設項目5000萬元、高級職業(yè)中學新校區(qū)建設項目3000萬元、經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)標準化廠房建設項目8000萬元。

2.債務還本付息情況。2020年共償還債務本金2524萬元，其中償還國債轉貸本金24萬元、用再融資債券償還到期債務2500萬元。支付利息2862萬元，其中一般債券付息1961萬元、專項債券付息900萬元、國債轉貸付息1萬元。

3.債務限額與余額。2020年市財政局核定我縣政府債務限額為91836.18萬元，其中一般債務限額58836.18萬元，專項債務限額33000萬元。

至2020年底，我縣政府債務余額為91811.63萬元。其中:一般債務余額58811.63萬元(其中:政府債券58337.74萬元)，專項債務余額33000萬元（即政府債券33000萬元）。全縣政府債務余額在限額標準之內(nèi)，總體規(guī)?？煞揽煽?。

（八）收回存量資金安排情況

2019年底收回存量資金結轉2477.232182萬元，2020年收回存量資金6362.419099萬元，安排使用6345.978498萬元，累計結余存量資金2493.672783萬元。安排使用情況為：

一般公共服務支出75.4172萬元，用于宣傳部黨報、黨刊征訂費用。

公共安全支出10萬元，用于交警隊原辦公樓工程。

社會保障和就業(yè)支出32.361549萬元，其中：民政局支出華峰鄉(xiāng)杜村日間照料中心工程款11.241萬元、農(nóng)村低保資金21.120549萬元。

衛(wèi)生健康支出296.9104萬元，其中：人民醫(yī)院體檢設備購置資金296.25萬元；陳堡衛(wèi)生院特崗醫(yī)生補助資金0.6604萬元。

節(jié)能環(huán)保支出18.9797萬元，用于綠化服務中心干部南下紀念廣場建設。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出672.2142萬元，其中：社區(qū)服務中心服務群眾專項經(jīng)費15.14萬元；皋落鄉(xiāng)政府皋陶司法文化公園建設資金108.3175萬元；住建局垃圾處理廠工程資金500萬元、貧困戶房屋維修費用6.3223萬元；開發(fā)區(qū)園區(qū)建設服務平臺安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)工程款42.4344萬元。

農(nóng)林水支出1052.780585萬元，其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局果業(yè)“三品”提升項目質(zhì)保金2.7萬元、小浪底水庫漁港碼頭建設資金74.745769萬元、行政村街道亮化工程126.5704萬元；開發(fā)辦高標準農(nóng)田項目79.62萬元、管道設施維修及左家灣采摘園附屬工程56.4847萬元、亳清河生態(tài)環(huán)境治理項目17.61萬元；農(nóng)經(jīng)中心農(nóng)村土地確權工作經(jīng)費157.06403萬元、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證工作經(jīng)費1.9萬元；水利局防汛抗旱補助資金7.085686萬元；扶貧辦統(tǒng)籌整合用于脫貧攻堅產(chǎn)業(yè)項目529萬元。

交通運輸支出236.9993萬元，用于交通局林南線工程。

資源勘探工業(yè)信息等支出100萬元，用于工科局轉型發(fā)展技改。

自然資源海洋氣象等支出852.255764萬元，其中：自然資源局長直鄉(xiāng)澗溪村等耕地開發(fā)項目728.1292萬元、歷山鎮(zhèn)同善村等7個村耕地開發(fā)項目資金124.126564萬元。

住房保障支出2998.0598萬元，用于住建局國有工礦棚戶區(qū)改造三期工程。

二、2021年上半年財政預算執(zhí)行情況

• 一般公共預算執(zhí)行情況

1.收入完成情況。2021年上半年,全縣財政總收入完成55739萬元，為年初預算93610萬元的59.54%，比上年同期42674萬元增加13065萬元,增長30.62%。其中：稅務部門完成52133萬元，為年初預算83500萬元的62.43%，比上年同期37628萬元增加14505元,增長38.55%；財政部門完成3606萬元，為年初預算10110萬元的35.67%，比上年同期5046萬減少1440萬元,減少28.54%。

一般公共預算收入完成22786萬元，為年初預算42310萬元的53.85%，圓滿實現(xiàn)“雙過半”，比上年同期19586萬元增加3200萬元，增長16.34%。其中：稅務部門完成19180萬元，為年初預算32200萬元的59.57%，比上年同期14540萬元增加4640萬元,增長31.91%；財政部門完成3606萬元，為年初預算10110萬元的35.67%，比上年同期5046萬減少1440萬元,減少28.54%。

2.支出執(zhí)行情況。2021年上半年，全縣一般公共預算支出執(zhí)行117518萬元，為調(diào)整預算（含年初預算、本年下達的上級專項轉移支付，下同）211499萬元的55.56%，比上年同期126949萬元減少9431萬元，減少7.43%。

從支出功能分類來看,減少的主要原因是：“農(nóng)林水支出”比上年同期減少12350萬元，減少40.08%。上年同期上級下達交通建設項目資金3723萬元、耕地地力保護補貼資金1544萬元、壯大村級集體經(jīng)濟補助資金1125萬元、“廁所革命”資金700萬元，本年上級下達水庫移民扶持資金比上年減少1946萬元、扶貧專項資金比上年減少1910萬元。

3.收支形勢分析。分析上半年財政收支情況，具有兩個明顯特點：一是受市場影響，礦產(chǎn)品價格均有所上漲，稅收相應增加。①由于焦炭、鎂錠價格上漲，五龍鎂業(yè)有限公司增值稅增收3910萬元；②由于跨期稅款、電解銅價格上漲及上半年產(chǎn)銷量增加等原因，北方銅業(yè)股份有限公司增值稅增收8909萬元;③由于鐵礦粉價格上漲，國泰礦業(yè)有限公司增值稅增收1425萬元。二是財政資金支出進度依然緩慢。盡管為了加快支出進度，縣財政采取了多項措施，但總體支出進度仍然緩慢，6月底結存資金在1000萬元以上的就有12個單位。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

2021年上半年，政府性基金預算收入完成4741萬元，為年初預算23580萬元的20.11%，比上年同期8226萬元減少3485萬元，減少42.37%。主要原因是全年預算土地出讓金收入22300萬元，目前只入庫4097萬元，其余土地掛牌出讓業(yè)務均集中在下半年。

政府性基金預算支出執(zhí)行12301萬元，為調(diào)整預算39324萬元的31.28%，比上年同期23972萬元減少11671萬元，減少48.69%。主要原因：一是本年計劃出讓的大部分土地還未掛牌，支出無從安排；二是本年專項債券規(guī)模較小，且支出進度偏慢。

（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

2021年上半年，上級下達中央企業(yè)及原中央下放企業(yè)退休人員社會化管理補助資金101萬元，已分配至項目單位。

（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況

2021年上半年，社會保險基金收入20433萬元，為年初預算25399萬元的80.45%，比上年同期10593萬元增加9840萬元，增長92.89%。收入進度較快且同比增幅較大的主要原因：一是機關養(yǎng)老保險本年存在個人補繳結算期保險費2931萬元和特崗教師等人員補錄繳納保險費1580萬元；二是從2021年1月1日起，我省全面實施城鄉(xiāng)居民補充養(yǎng)老保險制度，上半年收入保險費2211萬元。

社會保險基金支出13060萬元，為年初預算26334萬元的49.59%，比上年同期11206萬元增加1854萬元，增長16.54%。

（五）財政專戶資金預算執(zhí)行情況

2021年上半年，財政專戶資金收入672萬元，為年初預算1467萬元的45.81%，與上年同期267萬元增加405萬元，增長151.69%。

財政專戶資金支出245萬元，為年初預算1467萬元的16.7%，比上年同期205萬元增加40萬元，增長19.51%。

財政專戶資金收入比上年同期大幅增長的主要原因是2020年上半年受新冠肺炎疫情影響，學校開學時間推遲，教育收費減少。

（六）統(tǒng)籌整合資金預算調(diào)整情況

年初縣第十七屆人民代表大會一次會議，批準2021年全縣統(tǒng)籌整合財政資金8528.31萬元，實施39個項目。其中：生產(chǎn)發(fā)展類項目16個、2104萬元；基礎設施類項目21個、5680.6萬元；其他類項目2個、743.71萬元。上半年完成統(tǒng)籌整合資金8668.31萬元，支出5730.64萬元，實施22個項目。其中：生產(chǎn)發(fā)展類項目12個、資金1404萬元;基礎設施類項目9個、資金4043.6萬元；其他類項目1個、資金283.04萬元。

（七）政府債務情況

1.債務轉貸收入及建議使用情況。根據(jù)《運城市財政局關于下達2021年第二批政府債券資金的通知》（運財預﹝2021﹞17號）文件，上級下達我縣新增專項債券11100萬元。其中：10年期3000萬元，年利率3.33%；15年期8100萬元，年利率3.68%。按照本批債券發(fā)行披露的項目安排，用于職業(yè)中學新校區(qū)建設項目3000萬元、黃河板塊旅游公路清水河至下亳段改建工程8100萬元。

根據(jù)《運城市財政局關于下達2021年第一批政府債券資金的通知》（運財預﹝2021﹞5號）文件，上級下達我縣再融資債券3109萬元，其中1109萬元還款期限為3年期，年利率3.13%，用于償還2018年借入的于本年到期的政府債券；2000萬元還款期限為5年期，年利率3.25%，用于償還2016年借入的于本年到期的政府債券?！哆\城市財政局關于下達2021年第三批政府債券資金的通知》（運財預﹝2021﹞20號）文件，上級下達我縣再融資債券5500萬元，還款期限為7年期，年利率3.37%，用于償還2016年借入的于本年到期的政府債券。按文件規(guī)定，不再辦理資金轉撥手續(xù)，由省財政廳直接撥付債權人，縣財政只需依據(jù)文件進行賬務處理，沖抵到期本金。

2.債務還本付息情況。2021年上半年共償還債務本金11萬元，為國債轉貸還本資金；另再融資債券償還2016及2018年借入的于本年到期的政府債券8609萬元；支付利息3200萬元，其中：一般債券付息2040萬元、專項債券付息1160萬元。

3.債務限額與余額。根據(jù)《運城市財政局關于下達2021年提前批新增政府債務限額的通知》（運財預﹝2021﹞6號）文件，2021年我縣新增專項債務限額11100萬元。2021年6月底我縣政府債務限額為102936.18萬元，其中一般債務限額58836.18萬元，專項債務限額44100萬元。

2021年政府債券資金下達及償還債務后，我縣債務余額為102900.74萬元。其中:一般債務58800.74萬元(其中:政府債券58337.74萬元),專項債務44100萬元(即政府債券44100萬元)。

（八）收回存量資金安排使用情況說明

2020年底收回存量資金結轉2493.672783萬元，2021年上半年收回存量金527.699579萬元，安排460.663657萬元，結轉2560.708705萬元。具體安排情況為：

教育支出16.85879萬元，用于職業(yè)中學實訓樓工程。

衛(wèi)生健康支出4.3396萬元，用于陳堡衛(wèi)生院特崗醫(yī)生補助。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元，用于中條大街南延工程。

農(nóng)林水支出239.465267萬元，其中：水利局淤地壩除險加固工程18.055026萬元、亳清河河道二期治理工程135.870241萬元；開發(fā)辦高標準農(nóng)田創(chuàng)新試點建設項目85.54萬元。

剩余資金主要為資金結轉超過兩年，財政按規(guī)定收回，但項目目前正在實施，財政部門需按原用途繼續(xù)安排使用。按原用途使用后的結余資金及以后收回存量資金將根據(jù)需要安排用于亟需資金支持的領域。

(九)關于年初預留公用部分資金使用情況

現(xiàn)對年初預留資金829萬元的使用情況向人大常委會作以說明。具體明細為：

一般公共服務支出17.800037萬元，其中：工科局企業(yè)慰問款2.936萬元；宣傳部黨史學習教育經(jīng)費10萬元；包容性農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項目承貸資金承諾費1.544037萬元；團委村（社區(qū)）組織換屆費用及印刷費等3.32萬元。

公共安全支出44.9941萬元，其中：交警隊道路標識標線施劃經(jīng)費38.7431萬元。

文化旅游體育與傳媒支出10.135萬元，用于人民大禮堂改善會場設施設備。

社會保障和就業(yè)支出2.16萬元，用于選擇火葬者免除骨灰盒購置資金。

節(jié)能環(huán)保支出16.5萬元，用于經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)2020年第四季度和2021年第一季度觀摩費用。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.1178萬元，用于住建局2020年第四季度觀摩費用。

農(nóng)林水支出22萬元，用于后河水庫大壩安全鑒定。

自然資源海洋氣象等支出12.6萬元，其中：自然資源局不動產(chǎn)中心“一窗受理”集成服務項目9.8萬元、“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”系統(tǒng)費用2.8萬元。

災害防治及應急管理支出50萬元，用于應急局自然災害綜合風險普查。 

債務發(fā)行費用支出2.242576萬元，用于本年置換一般債券發(fā)行費用。

以上共計190.549513萬元，剩余資金638.450487萬元將根據(jù)需要安排用于亟需支出。

• 本次預算調(diào)整方案

• 預算調(diào)整因素

1.增加預算總支出

（1）《運城市財政局關于下達2021年均衡性轉移支付資金的通知》（運財預﹝2021﹞13號）文件，下達我縣均衡性轉移支付11240萬元；

（2）《運城市財政局關于下達2020年縣級稅收增收獎勵資金的通知》（運財預﹝2021﹞8號）文件，下達我縣2020年第三產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)稅收增收返還獎勵資金762萬元；

（3）《運城市財政局關于結算2020年增值稅留抵退稅有關事宜的通知》（運財預﹝2021﹞19號）文件，我縣負擔留抵退稅806萬元。

以上合計調(diào)整財力11196萬元。

2.增加舉借債務

《運城市財政局關于下達2021年第二批政府債券資金的通知》（運財預﹝2021﹞17號）文件，下達我縣新增專項債券11100萬元。

• 預算調(diào)整建議

1.調(diào)整財力11196萬元，建議用于以下項目：

（1）一般公共服務支出1956.0875萬元，其中：宣傳部黨史學習教育工作經(jīng)費45.3115萬元；政法委綜治實戰(zhàn)指揮平臺項目322.24萬元；政法委（公安局）巡邏隊伍建設134.6萬元；檔案館館藏數(shù)字化資金20萬元；機關事務中心維修改造等83.71萬元；全縣項目規(guī)劃500萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關食堂補貼46萬元；黨建經(jīng)費300萬元；人大會議經(jīng)費、維修改造等19.226萬元；行政審批局電子政務外網(wǎng)二級等保建設及測評項目資金50萬元；工科局“促消費穩(wěn)增長”獎勵資金95萬元；發(fā)改局房屋修繕30萬元、項目推進中心工作經(jīng)費10萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)雨污管網(wǎng)及街道整治改造300萬元。

（2）公共安全支出151.15萬元，其中：公安局“雙回路電源”高可靠性供電費15.75萬元；看守所醫(yī)護工勤人員補助35.4萬元；交警隊增設電警卡口紅綠燈等項目100萬元。

（3）教育支出2510萬元，其中：縣委黨?？蒲泻蛯W科建設經(jīng)費10萬元；中心幼兒園建設1000萬元；職業(yè)中學新校區(qū)建設500萬元；城北初中建設1000萬元。

（4）文化旅游體育與傳媒支出552.1045萬元，其中：大禮堂鋼結構屋頂修繕19.9045萬元；公共體育場及全民健身中心建設500萬元；文旅局排練《焦裕祿》經(jīng)費10萬元；融媒體中心電視片制作費用22.2萬元。

（5）社會保障和就業(yè)支出212.48319萬元，其中：人社局事業(yè)單位公開招聘費用3.7488萬元、“人人持證、技能社會”配套工作經(jīng)費85.786萬元、“三支一扶”工作經(jīng)費5萬元。

（6）衛(wèi)生健康支出2146萬元，其中：新冠肺炎疫情防控及疫苗和接種縣級配套800萬元；2020年城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；鹑笨?066萬元；中醫(yī)院綜合樓建設100萬元、設備采購180萬元。

（7）節(jié)能環(huán)保支出1127.7466萬元，其中：能源局“煤改電”項目監(jiān)理費10.6萬元；生態(tài)環(huán)境局污水處理站運行費用62.98萬元、環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測設備更新項目50萬元；開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金1000萬元、清掃保潔服務費用4.1666萬元。

（8）農(nóng)林水支出1574.144483萬元，其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局高標準農(nóng)田建設縣級配套10萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測經(jīng)費29.675萬元、戶廁改造審計及監(jiān)理費24.56萬元、2020年戶廁改造工程款54.409483萬元、視頻會議系統(tǒng)建設5.5萬元；住建局左家灣康養(yǎng)大道建設1000萬元；水利局瓦舍水庫擴容改造100萬元、水庫大壩安全鑒定經(jīng)費20萬元、清源段、皋落段河道治理工程100萬元、河道治導線規(guī)劃水庫管理范圍劃界資金150萬元、亳清河北延及瓦舍水庫、長澗水庫、上莊水庫管護費及維修養(yǎng)護費30萬元；綠化服務中心森林公園管護費50萬元。

（9）交通運輸支出208.329279萬元，其中：交通局修理廠修繕拆除資金16.2萬元、道路運輸服務中心自收自支人員職業(yè)年金192.129279萬元。

（10）自然資源海洋氣象等支出435萬元，其中: 自然資源局國土空間總體規(guī)劃200萬元、國土空間生態(tài)修復規(guī)劃89萬元、“十四五”地質(zhì)災害防治規(guī)劃項目資金29萬元、城鎮(zhèn)低效用地再開發(fā)規(guī)劃成果2020年度更新工作項目資金17萬元；氣象局創(chuàng)建天然氧吧項目100萬元。

（11）糧油物資儲備支出236萬元，用于發(fā)改局新增成品糧油儲備。

（12）災害防治及應急管理支出86.934581萬元，其中：應急管理局熱力管網(wǎng)建設資金31.934581萬元、辦公場所維修等55萬元。

以上共計11195.980133萬元。

2. 新增債券11100萬元，建議按照運財預﹝2021﹞17號文件規(guī)定的項目安排，用于職業(yè)中學新校區(qū)建設項目3000萬元、黃河板塊旅游公路清水河至下亳段改建工程8100萬元。

四、增加公務用車購置費用

（一）根據(jù)省級要求，公安局需增加公務用車，按目前預計，需增加公務用車購置費200萬元。

（二）交警隊由于兩輛警車年久失修，在交通事故處理和交通安全管理中，經(jīng)常發(fā)生故障，無法保障公安交管工作的正常開展，需予以更新，增加公務用車購置費14.96萬元。

五、2021年下半年工作重點

（一）依法征管保增長。一是落實減稅降費政策。面對新冠肺炎疫情的不利影響，堅持貫徹落實減稅降費政策，對沖企業(yè)經(jīng)營困難，切實減輕企業(yè)稅費負擔，激發(fā)市場活力。二是加大財稅部門聯(lián)動治稅力度，堅持依法征收、應收盡收，確保完成全年財政收入任務，并力爭收入增幅保持在全市第一方陣。三是全力以赴爭資金。強化立項增資保障，緊盯國家“十四五”規(guī)劃項目、財力性轉移支付及競爭性項目，提前做足功課，及時掌握信息，積極溝通對接，形成工作合力，搶抓機遇爭政策、爭項目、爭資金。

（二）多措并舉強保障。一是進一步壓減一般性支出。堅決落實“過緊日子”要求，從嚴控制追加經(jīng)費，加大非剛性、非重點項目支出和工作性專項經(jīng)費的壓減力度。二是嚴格落實“三保”支出。始終堅持“三保”支出在預算安排中的優(yōu)先順序，集中財力?；久裆?、保工資、保運轉。三是強化資金統(tǒng)籌整合。加強財政存量資金清理，加大部門結轉資金與年度預算的統(tǒng)籌，全力推進涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，支持脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有機銜接，補齊全面小康“三農(nóng)”領域發(fā)展短板。

（三）嚴格監(jiān)管提效能。一是加快支出進度，確保財政專項資金提速增效惠企利民。二是強化預算績效管理。深入推進預算績效評價管理，加強績效評價結果應用，堅決削減低效無效項目資金。三是全面提高財政管理水平。深化預算改革，加強人員培訓，確保財政預算一體化系統(tǒng)規(guī)范運行提高預算管理的標準化、自動化水平，促進財政工作提質(zhì)增效。

2021年下半年，我縣財政工作任務異常艱巨。我們要在縣委、縣政府的正確領導和縣人大的監(jiān)督支持下，以深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以全面貫徹落實黨的十九屆五中全會精神為重點，切實轉變作風，真抓實干，努力完成縣十七屆人民代表大會第一次會議批準的財政預算和各項財政工作任務，奮力譜寫新時代生態(tài)美、百姓富、實力強的垣曲高質(zhì)量轉型發(fā)展新篇章！